Based on LK Q1/2013, saya jual semua ASII (gain 10%), AALI (loss 7%), CPIN (gain 70%), SSIA (gain 36%), SCCO (gain 20%), HRUM (loss 20%) dan sebagian besar KKGI (loss 31%) karena LK Q1/2013-nya memburuk/tdk membaik.
Ada bbrp email yang menanyakan pada saya, saham apa yang saya punya skrg?
Ok, ini smua list saham yang saya miliki saat ini, dgn harga pembeliannya (average), agar kalo ada yang mau ikutan beli ngga langsung beli di harga skrg, krn bbrp saham sdh overvalued.
Saya masih hold krn saham2 ini masih memiliki growth di atas inflasi..
List saham yang saya punya :
1. LPCK, average Rp 4030
2. DVLA, average Rp 1305
3. MAIN, average Rp 1848
4. HEXA, average Rp 6991 ---> belum bisa ambil keputusan karena LK Q4/2012 belum keluar juga. LK Q3/2012, dia masih ada growth, shingga masih saya hold.
5. SMGR, average Rp 12100
6. INTP, average Rp 21400
7. KKGI, average Rp 2875 ---> tinggal sisa 4 lot, untuk kenang2an... :)
8. TLKM, average Rp 8950
9. GJTL, average Rp 2708
10. Member baru : KIJA, average Rp 320
11. Member baru : CTRP, average Rp 1130
Sekarang, saya masih punya cash sekitar 28%, untuk jaga2 bila nanti ada saham bagus yang lg diobral di harga murah.. :)
Untuk KIJA, thanks untuk salah seorang yang pernah comment di sini, menanyakan apa pendapat saya tentang KIJA dan BSDE?
Terus terang, saya kemarin2 ngga minat sama KIJA krn ROEnya masih di bawah 10%, sedangkan PER-nya sudah di atas 15x.
Tapi dengan LK Q1/2013-nya, ternyata kinerja KIJA sudah mulai membaik..
Sedikit review tentang KIJA (data saya ambil dari etrading) :
EPS Q1/2010 = Rp 1
EPS Q1/2013 = Rp 10
EPS dr 2010 ke 2013, selalu naik.
Dari 2010 hingga 2013, ada pertumbuhan EPS skitar 900%.
Sales Q1/2010 = Rp 158.541.156.805
Sales Q1/2013 = Rp 753.265.403.597
Sales dari 2010 ke 2013 selalu naik.
Dari 2010 ke 2013, ada pertumbuhan sales = 375%
Laba usaha Q1/2010 = Rp 22.251.551.160
Laba usaha Q1/2013 = Rp 291.189.372.616
Laba usaha selalu naik dari 2010 ke 2013.
Dari 2010 ke 2013, ada pertumbuhan laba usaha = 1208%
Ekuitas Q1/2010 = Rp 1.631.086.380.585
Ekuitas Q1/2013 = Rp 4.082.538.903.895
Ekuitas selalu naik dari 2010 ke 2013.
Pertumbuhan ekuitas dari 2010 ke 2013 = 150%
ROE Q1/2010 = 6%
ROE Q1/2013 = 19,16%
DER Q1/2010 = 1x
DER Q1/2013 = 0,78x
Data dari Q1/2013 :
Sales growth = 198,4%
Equity growth = 5,08%
DER = 0,78x
ROE = 19,16%
Operating profit growth = 274%
EPS growth = 280,75%
EPS = Rp 10,09
Harga sekarang = Rp 320 ---> PER = 7,92x
Valuasi = Rp 671 ---> MOS = 52%
Arus kas operasi positif, dan lebih besar daripada laba bersih.
BUY untuk KIJA.. Disclaimer is ON.. :)
Rugi tanggung sendiri, ya... :)
Untuk BSDE, kinerjanya memang bagus, tapi karena BSDE akan melakukan HMETD yang akan dputuskan di harga berapa pada RUPS di 30 mei, saya belum berani beli. Lebih baik nunggu hasil RUPSnya dulu seperti apa.. :)
Untuk CTRP, sama seperti KIJA, ada peningkatan kinerja yang signifikan. ROE yang biasanya di bawah 10%, sudah menjadi 19%. PER yang biasanya di atas 15x, di Rp 1410 menjadi 11x. Masih murah untuk dibeli. Disclaimer ya..
Silakan review sendiri tentang CTRP, dengan mengikuti langkah2 yang saya tulis untuk review KIJA di atas.. :)
So far, saya biarkan dulu cash saya yang ada, untuk beli saham kalo tiba-tiba ada penurunan dalam di BEI. BBM mau naik per 1 juni, jadi saya pikir lebih baik saya sedia cash dulu untuk jaga-jaga.. :)
Disclaimer ya.. :)
Seperti biasa, rugi tanggung sendiri.. Your money, your responsibility:)
Selamat berinvestasi di saham-saham terbaik di BEI.. :)
Regards,
V3
LSIP nya kemana bu ?
BalasHapusLSIP sudah saya jual semua pak clement, krn waktu itu saya sedang butuh uang .. saya tulis jg deh waktu itu, tapi saya lupa di topik yang mana..
BalasHapusoke Bu Fitry.,Good Luck for your Investing.
BalasHapussama2 pak clement.. semoga bapak jg sukses ya, investasinya.. :)
HapusKok bisa average KIJA di 320 ya Bu? Setau saya KIJA tertinggi baru 315 (cmiiw)
BalasHapusSelamat datang di kereta KIJA ya bu :-)
Maaf sebelumnya, saya mess-up dengan saham saya yang lain. Ketika check latest KIJA tertinggi 345 dan tutupan hari ini 325 :-)
BalasHapusiya pak, gpp.. wlpn saya td agak bingung jg baca pertanyaan bapak di atas.. :)
HapusMbak Fitry, Kalau hitungan Laba usaha KIJA saya ada di 291,770,387,006 ada selisih sedikit dengan mbak ya.
BalasHapusLK Q1/2013 ini digabungkan sehingga saya keluarkan dulu pendapatan keuangan dan beban keuangannya terlebih dahulu untuk mendapatkan laba usaha, mohon koreksi apabila ada yang salah dari perhitungan dan pengertian saya.
Thank you Mbak
wah, hitungan pak wilton mungkin lebih benar.. :)
Hapuskarena saya ambil data dr Etrading, jadi yang saya tulis sebagai laba usaha itu adalah data EBIT-nya ( di etrading ngga ada data laba usaha, adanya EBIT. jadi kadang saya suka pake data EBIT ini sbg pengganti data laba usaha, karena angka yang didapat biasanya sih ngga beda jauh, cuma selisih sedikit..) thanks utk infonya, pak.. :)
Mbak Fitri,
BalasHapusLK HEXA yg Full Yer 2012, ROE 31.96, EPS (disetahunkan)746,
utk Q1 2013, saya juga belum dapatkan.
Hitungan saya valuasinya di skitar 13838, (rumus sederhana Tom DS), rumus yg simple sy dptkan dr blog Mbak Fitri juga,
Trims ya Mbak Fitri..
mas eddy, LK HEXA yang full year 2012 belum keluar, mas. Mungkin yang mas eddy baca itu LK HEXA Q3/2012 yang memang berakhirnya pada 31 Desember 2012.
HapusLK HEXA beda dengan LK lainnya di BEI, krn dia mengikuti pembukuan Jepang. Untuk LK Full year, jatuhnya per 31 Maret, bukan 31 Desember.
Saya juga agak sebel ini, knp LK HEXA telat sekali keluarnya.. Jadi ada feeling ngga enak jg, apalagi sahamnya udah jatuh banget kan, pdhl LK Q3-nya masih ada growth tipis.. :(
Mbak Fitri, mohon dijelaskan korelasi harga RInya.
BalasHapusApakah kalo harga RI dibawah harga saat ini, maka market akan adjust (turun), dan begitu sebaliknya?
atau ada hitungan lain?
Biasanya mas, kalo harga RI terlalu jauh di atas/ bawah harga market, maka harga di market akan menyesuaikan mendekati harga RI.
HapusTapi BSDE ini, harga RI-nya di Rp 1691, sedangkan waktu itu harga market pd saat pengumuman harga ini dikeluarkan, ada di Rp 1780. Cuma selisih 5%, ngga jauh..
Jadi yang saya yakin sih, harga BSDE sepertinya akan sulit untuk jatuh di bawah Rp 1691.. :)
Kalo untuk entry, saya lbh baik pakai chart aja, krn di harga Rp 1820 pun masih cukup menarik untuk dibeli. Disclaimer ya.. :)
maaf, maksud pertanyaa saya diatas mengenai BSDE ^^
BalasHapusMbak Fitri, bisa ketemu valuasi di 671 dari mana ya bu? Apakah dengan mengalikan EPS Q1 * 4 ?
BalasHapushalo mba, contoh hitungan valuasinya ada kok di blog ini. coba mba almira buka di sini, ya..
Hapushttp://analisa-hargawajar-saham.blogspot.com/2012/11/contoh-hitungan-metode-valuasi-di-blog.html
untuk EPS annualized, krn ini menggunakan LK Q1, maka EPS annualized-nya harus dikali 4..
Mbak Fitri, thank you feedbacknya ya..
HapusUntuk valuasi saya juga menggunakan valuasi yang mbak Fitri gunakan karena paling simple dan sudah saya convert ke itungan excel jadi tambah lebih mudah :)
Sebelumnya saya belajar valuasi pake metode-nya om Ben Graham, tapi sepertinya memang butuh data 5 tahun ke belakang, which is ribet pastinya :)
Mbak kalo pakai itungan EPS dikalikan 4, apakah tidak terlalu optimis ya mbak? Kenapa tidak menggunakan EPS TTM ya mbak?
Kalo boleh tahu pertimbangannya apa ya mbak?
Karena paling mudah, mba.. :) Kalo pake TTM, saya hrs liat2 lagi LK sebelumnya, dan itu bagi saya kadang suka merepotkan. krn sy biasanya ngitung valuasi itu pas lg nunggu anak les, lg nyalon, lg dlm perjalanan, jd akhirnya pake yang simpel2 aja..:)
Hapusujung2nya ,saya memang lbh suka pake metode yang simpel2 mba, krn smua metode pasti ada salahnya:)
tapi utk metode pak tom ini, bila kondisi di bawah ini terpenuhi :
a. selama kinerja saham tsb dlm 3 thn selalu naik
b. EPS growth yang cukup tinggi
c. selama semua indikator keuangan dalam keadaan baik (ROE, DER, misalnya),
d. arus kas operasi positif
e. MOS-nya di atas 50%,
biasanya memang layak buy untuk invest.. :)
asal sabar aja kalo dibawa turun dulu.. :D
Disclaimer ya, mba.. :)
Saya jg masih terus belajar, jadi saya juga masih bisa salah.. :)
wah banyak terima kasih nih mbak untuk tipsnya. Saya emang masih pemula mbak, baru kenal saham juga di awal 2013 ini.
BalasHapusKalo ada yang masih bingung boleh nanya lagi ya mbak.. :-)
selamat datang di dunia saham, mba.. silakan tanya2, kalo saya bs jawab, akan saya jwb. gudlak ya mba, utk investasinya.. :)
Hapusluar biasa neh analisa v3, andaikan saya baru gabung di saham liat blog ini..pasti sudah KAYA ..hahaha :)
BalasHapusanalisanya selalu tepat dan simple..terbukti KIJA dan CTRP sudah naik dengan fundamental yang bagus..
Keep humble and recomend saham apa yang harus dibeli dan jual di Q2 yaa...
kalau ada waktu boleh dong saya dan istri diajarin prifat analisa saham hehe :)
Many Thanks mbak..
ini bursa lagi bullish pak, jadi kayanya beli apa pun akan selalu naik.. :)))
Hapusbelajar dr kursus2, dr buku2, dr blog parahita, teguh hidayat, bola salju, pak. pelan2 aja, nanti lama2 jg akan bisa.. :) sukses ya, pak..
untuk investasi awal saham KIJ berapa non? 10 -100 lot? sekarang harga berapa per saham?
BalasHapusSaya beli KIJA di 320 tanggal 6 mei 2013. Saya jual di 385 tanggal 4 juni 2013. Lotnya ngga banyak, krn ini saham 3rd liner. Saya switch smua KIJA saya ke BSDE waktu itu. Sejak itu saya ngga pernah beli KIJA lagi, jadi ngga tau brp harganya sekarang. Tapi saya yakin anda bs cek sendiri brp harga KIJA saat ini.. :)
HapusOya, saya bukan
Oya, saya bukan tipe investor long term. Saya bisa ubah portofolio tiap 3 bulan sekali, mengikuti LK terbaru. Jadi kalo ada saham saya yang kinerjanya turun di LK terbaru, saya biasanya akan lgsg jual dan pindah ke saham lain yang kinerjanya bagus.. Kalo saya hold ketika kinerja turun, biasanya itu krn saya punya pertimbangan sendiri. Tapi hal seperti ini ngga sering saya lakukan...
Hapus*KIJA..terimakasih yah
BalasHapusbu Fitry, mau nanya tentang SMBR gimana menurut bu Fitry ? Terimakasih.
BalasHapussaya barusan liat LK Q2/2014 SMBR. ternyata salesnya dan labanya turun lumayan, ya. Jadi saya ngga mau bahas dulu deh kalo saham yang kinerjanya turun. Jangan sampai duit kita kegerus terus selama kinerjanya belum membaik.. :) Masih banyak yang growth bagus kok, di Q2 ini.. :) sukses ya.. :)
Hapus