Dari 2 LK Q2/2012, ada 2 saham coal yang menarik menurut saya.
Menarik karena mereka masih positive growth, ROE besar, dan DER kecil. PER-nya sekarang juga masih cukup murah menurut saya (< 10).
HRUM LK Q2/2012
1. DER = 0,39x
2. Sales growth = 71%
3. Operating profit growth = 24%
4. EPS growth = 23%
5. EPS Q2/2012 = $ 0,03314 x Rp 9300 = Rp 308,2
6. Harga sekarang = Rp 5950 ---> PER = 9,65x
7. ROE = 53,16%
8. Valuasi harga wajar = Rp 13.365 ----> diskon 30% dari valuasi = Rp 9355 ---> masih ada MOS 36,4% dari harga sekarang.
DISCLAIMER is ON..:)
ITMG LK Q2/2012
1. DER = 0,48x
2. Sales growth = 24,12%
3. Operating profit growth = 20,4%
4. EPS growth = 22%
5. EPS Q2/2012 = $0.22 = 0,22 x Rp 9300 = Rp 2066
6. Harga sekarang = Rp 38.400 ---> PER = 9,29x
7. ROE = 48%
8. Valuasi harga wajar = Rp 86.743 ---> diskon 30% dari valuasi = Rp 60.720 ---> masih ada MOS 36,77% dari harga sekarang
DISCLAIMER is ON juga.. :)
Regards,
- V3 -
Mbak Fitri,
BalasHapusBgmn pendptnya utk saham MBSS dn PTRO?
utk PTRO bgmn dibandingkn dgn ITMG dn HRUM? Mbak pilih yg mana dn knp ? sy cek cashflow MBSS ok bgt, cuma cap nya yg lebih kecil saja.
sdgkan utk PTRO PER nya msh sgt murah, apalah Mbak Fitri sendiri ada invest disaham PTRO?
hr ini vol nya ckp bsr, jk bnr rebound, maka kmrin akan menjadi lowest nya.
Trims Mbak Fitri atas sharingnya
Klo utk MBSS, yang jelas dia masih emiten baru di BEI, ya. Jadi track record-nya di LK, belum kliatan. Kalo utk investasi long term, saya pikir sebaiknya jangan dulu. Tapi kalo liat LK-nya di etrading, PER di harga Rp 850, baru 4,3x ; PBV 0,8x; DER 0,7x ; ROE 18,1x dan EPS growth 10x, tampaknya sudah lumayan menarik. Mungkin bagi investor agresif, sudah berani utk collect. Oya, MBSS belum pernah bagi deviden. Disclaimer is on.. :)
HapusPTRO DER-nya 2x, mas. saya agak takut dengan saham yang DER-nya sdh di atas 1,5x apalagi bila itu saham komoditas. Dan parahnya, dengan DER 2x, ROE-nya hanya 26%. Jauh lebih bagus kinerja ITMG (DER 0,5x dan ROE 48,4%) dan HRUM (DER 0,4x dan ROE 47,2%). Tapi katanya HRUM akan placement di harga 6000-6100 (rumor). Saya pikir, kalo sampai ada placement di harga segitu, mungkin manajemen berfikir valuasi HRUM ngga beda jauh dr situ.. :)
Oya, smua analisa saya ini hanya berdasarkan LK ya. jadi analisa mungkin saja berubah, apabila di LK terbaru kinerjanya jg berubah.. :)
Disclaimer is ON.. :)