AUTO, value stock dari ASTRA GROUP

 AUTO sudah turun 45% dari all time high-nya di Rp 3620, menjadi sekarang di Rp 1990.

Dari LK Q1/2024, kasnya masih tumbuh 7,58%. 

Pendapatannya turun 7,6%, laba kotor turun 8,25%, laba usaha turun 2,87%, tapi laba bersih masih tumbuh 7%.

Nett value/share-nya = Rp 2040, bila dikurangi deviden Rp 132 yang sudah dibagikan kemarin, berarti menjadi Rp 1908.  Artinya, bila bisa dapat AUTO di bawah Rp 1908, ini harga yang sangat murah banget. Tapi beli di Rp 2000 pun menurut saya sdh harga yang cukup menarik, krn sudah mendekati nett value/share-nya.

Book value/share = Rp 2864, dikurangi dengan deviden yang dibagikan = Rp 2732, alias setara dengan PBV 0,73 bila kita beli di harga Rp 1990.

ROE = 13,76%.

EPS annualized = Rp 394 ===> PER = 1990 : 394 = 5,05.

NPM = 11%

Low debt.

Ekspektasi devidend yield setahun ke depan, bila DPR = 40%, adalah 7,92% === masih di atas bunga deposito.

Saya beli saham ini karena untuk masuk keranjang saham value stock aja, jd ngga terlalu ngejar deviden di sini, lebih untuk kejar capital gain. Jadi ngga untuk hold forever juga. 

Siapa tau ada yg berminat untuk diversifikasi porto.. :) 

Terus kemarin ada yang nanya, belinya kapan, sekarang atau nanti di agustus-oktober? Bebas2 aja, mana yang lebih nyaman. Saya sendiri beli saham2 deviden kecil begini ngga mau banyak2, hanya maksimal 10% porto aja in total, krn sifatnya lbh utk swing trading, jd isinya bisa macam2 saham. Kebetulan saya melihat beberapa value stock yang menarik sekarang ini. 

Target utamanya sih untuk beli big banks di thn ini, jadi mayoritas cash masih disimpan utk itu. Masih sabar menunggu :)

Analisa ini  disclaimer on ya, rugi tanggung sendiri.. :)

Semoga hasil investasi kita akan memberikan hasil yang bagus di tahun-tahun ke depan.. Aamiin.. :)

Warm regards,

V3

update 29 may 2024 : AUTO saya CL krn sdh bikin new low lg di bawah 1880. Rugi 6% di sini. But it's ok, saya out dulu sebelum turun lbh jauh, krn selisih dgn nett value/share jg ngga banyak (siapa tau mau dikasih diskon lbh besar lagi nanti), dan DY juga ngga besar. Kalo masih dpt DY di atas 15%/thn, saya lbh baik hold aja drpd CL.