ARCI dan JKON, bottom fishing utk investor..?

 Selain LEAD, yang mungkin akan turn around kinerjanya, dr chart monthly saya liat ada 2 saham yang menarik untuk dibeli krn potensi capital gainnya yang terlihat menarik.

ARCI dan JKON.

ARCI sekarang di harga Rp 342, JKON sekarang di harga Rp 126.

Saya ngga pinter nulis banyak2, karena kesannya seperti jualan obat nantinya.

Tapi seperti LEAD, saya liat ARCI dan JKON nanti juga akan memberikan return yang bagus, bila kinerjanya sudah benar2 pulih.

Kadang utk saham2 yang fokus ke capital gain bgini, bila dalam waktu singkat naik lumayan, atau chartnya sdh di overbought (daily/weekly/monthly), saya suka jual dulu sebagian, utk nanti buyback lg ketika dia sdh turun.. Karena suka sedih kalo liat capital gainnya mendadak hilang begitu aja.. :))) Dan di sini kita jg ngga bs mengharapkan deviden, jadi ya sudahlah, ambilin aja cuannya nyicil2 biar ngga bete.. :)

Target utk ARCI, balik ke harga IPO-nya aja deh, setidaknya , di Rp 750.

Untuk JKON, minimal ke Rp 250 (sekitar MA 60 monthly-nya).. 

Tapi ya harus dengan sabar ya, minimal 1-2 thn hold dulu.. 

Disclaimer ON, rugi tanggung sendiri..

Warm Regards,

V3

Nyangkut di BSSR...

 Tanggal 26 April 2022, saya membeli BSSR di harga Rp 4330.

Habis saya beli, BSSR sempat naik ke Rp 5075, tapi tidak saya jual krn memang sdh niat beli untuk mendapatkan deviden.

Tanggal 23 may 2022, saya dapat deviden Rp 411,05. Habis ini harga terus nyungsep sampai 3020.

Tanggal 30 September 2022, saya dapat deviden Rp 567,13

Tanggal 30 Desember 2022, saya mendapat deviden Rp 580,59

Tanggal 16 Juni 2023, saya mendapat deviden Rp 341,4

Tanggal 26 September 2023 nanti, saya akan mendapat deviden Rp 349,93

Total deviden BSSR yang saya dapat selama nyangkut adalah Rp 2250,1.

Sehingga, walapun modal beli BSSR saya adalah Rp 4330, tapi setelah dikurangi dengan deviden yang saya dapat, modal beli saya di BSSR tinggal menjadi Rp 4330 - Rp 2250,1 = Rp 2079,9. 

Harga BSSR sekarang = Rp 4080. 

Kalau kita hanya sekedar melihat harga beli kita, seakan-akan posisi kita adalah FLOATING LOSS, karena modal beli kita masih di bawah harga saat ini. 

Tapi bila kita perhitungkan juga deviden yang kita terima di dalamnya, posisi kita sebetulnya sudah FLOATING PROFIT, karena modal beli kita bukan lagi Rp 4330, tapi sudah Rp 2079,9. 

Ini hanya sekedar itungan ala emak-emak investasi saham versi saya, ya. 

Tapi hal ini bikin saya ngga takut beli saham dengan deviden gede, selama saham tersebut ada prospek growth ke depan, dan harganya sekarang masih termasuk murah..

Yang sangat menarik buat saya adalah nanti ketika modal beli saya sdh mencapai NOL, artinya itu saham sdh benar2 jadi saham gratis. Tanpa perlu modal ibaratnya, saham tsb sudah menjadi mesin duit untuk saya ke depannya..

Kenapa harus sibuk dengan tektok tektok jual beli, kalo hanya dengan diam saja ngga ngapa2in, saham tsb sdh bs memberikan kita DEVIDEND YIELD di atas 15% setahun?

Inflasi menurut website BI sekarang adalah 3,27%/thn

BI 7 day RR sdh di 5,75%/thn.

Sedangkan estimasi Deviden Yield PTBA thn depan (misal deviden Rp 600 perak), sdh di 20%/thn (asumsi harga beli Rp 3000). Sudah lebih dari 3x lipat BI 7 day RR.

Hanya dengan beli saham PTBA dan diamkan aja, dalam setahun kita sdh bs dpt DY 20%.

Nanti setelah dapat deviden, modal beli PTBA kita yang 3000, sdh berkurang menjadi tinggal Rp 2400 (dibagi thn 2024). 

Asumsi thn 2025 devidennya sama, artinya dpt deviden Rp 600 lagi, maka modal beli kita tinggal Rp 1800..

Tinggal nunggu 3x deviden lagi bila asumsi tidak ada growth, maka saham PTBA kita sdh bisa balik modal dan jd mesin duit gratis... 

Tapi balik lagi, ini cuma itungan sederhana ala ibu rumah tangga aja. Daripada duit dingin ditaruh di deposito, ya lebih baik masukkan saham PTBA saja. Fluktuasi harga jangka pendek ngga perlu dilihat, karena harga cuma ilusi. Deviden adalah realita. 

Kenapa saya pakai contoh PTBA dan bukan BSSR? Karena hanya PTBA yang saya yakin banget prospek growth ke depannya (walaupun saya juga punya BSSR dan ITMG). 

Selain itu, saya juga punya PTBA yang nyangkut di Rp 4180. Saya beli karena ada isu BLU akan terjadi sebentar lagi [padahal sdh di monthly overbought juga waktu itu, tapi saya tetap beli karena PER masih 5x . Akhirnya nyangkut. Tapi gpp, sdh dpt deviden Rp 1094 (DY = 26%) , jadi modal beli saya sdh berkurang menjadi Rp 3180 saja.. hehe] 

Terus gmn rasanya nyangkut di Rp 3180, padahal skrg harganya Rp 2900? ya biasa aja. Apalagi kalo thn depan PTBA bagi deviden Rp 600, artinya modal beli saya tinggal Rp 2580 lagi. Dan akan saya hold terus sampai PTBAnya balik modal dr deviden, dan jd saham gratisan..

Buat saya, dengan perhitungan ala ibu rumah tangga biasa, ngga canggih2, ngga pakai analisa muluk2, mumpung masih banyak saham bagus royal deviden dan msh ada growth ke depan dengan DY yang bs di atas 15-20% setahun,  kumpulin aja sebanyak-banyaknya sekarang utk pasif income di masa tua.. Kesempatan begini mungkin ga akan terulang lagi nanti,  jadi kita manfaatkan dengan baik..

Disclaimer on ya..

Semoga pengalaman saya nyangkut di BSSR dan PTBA bisa memberikan pencerahan, sisi lain dari investasi di saham bagus royal deviden dan masih berpeluang tumbuh ke depannya..

Warm regards,

V3

LEAD, saham kapal pengangkut minyak yang mulai turn around

Saya sdh mulai mantengin LEAD dr LK q1/2023 kemarin, karena sudah mulai terlihat turn around kinerjanya, walaupun di Laporan Laba Rugi, posisinya masih merugi. 

Tapi ketika awal tahun kmrn itu, saham coal banyak yang dibanting dalam (terutama ITMG), jadi saya prefer nambah ITMG daripada beli LEAD.

Sekarang, ketika porto coal saya sdh banyak lagi, saya mulai cari sektor lain untuk invest. 

Dan saya tertarik lagi dengan LEAD.

Kasnya tumbuh 66%. Kas/share = Rp 62. Harga sahamnya sekarang Rp 70.

Pendapatannya tumbuh 17%.

Revenue/share annualized = Rp 115. 

debt/share = Rp 304.

CFO/share = Rp 90 (annualized).

Book value/share = Rp 96

Di harga Rp 70 sekarang, EV/CFO = 3,47. Untuk bisnis yang baru turn around dan EV/CFOnya masih di bwh 4, menurut saya ini cukup menarik, karena saham seperti ini lonjakan perubahan arus kasnya akan signifikan ketika bisnisnya sudah benar-benar pulih, sehingga EV/CFO akan semakin mengecil, atau malah bisa jadi di bawah 1. 

Contohnya, utk WINS, yang sdh beli duluan di harga Rp 70, EV/CFO-nya sekarang tinggal 1,4.  Tapi bagi yang beli WINS di harga Rp 500, EV/CFOnya jadi 6,59. Untuk saham komoditas, terutama yang suka fluktuatif harganya, saya lebih suka melihat EV/CFO daripada PER. Karena bisa saja di LK, perusahaan tetap mencatat rugi, tapi sebetulnya secara operasi, masih sehat banget. Masih bs nambah kas yang banyak, masih bisa bayar utang.. 

Arus kas operasi jangan pernah diskip kalo kita melihat LK emiten. Jangan hanya terpaku pada laporan rugi laba aja :)

Dilihat dr PBV, PBV LEAD juga masih di bwh 1. 

Secara chart, LEAD sempat di harga Rp 1400. WINS di 1500.

Sekarang WINS sdh 500, tapi LEAD masih di Rp 70.

Saya melihat dr segi chart dan FA, upside untuk LEAD masih besar. Minimal masih bisa naik 100% dari harga skrg. Disclaimer on ya. Tapi harganya baru akan bisa naik banyak setelah LK-nya mencatatkan laba positif. Selama di LK msh minus, harganya masih akan ditahan dulu sepertinya.. :)

Tapi jangan pasang target jangka pendek utk masuk di saham ini. Saya sendiri akan pasang target minimal 1 tahun hold utk bs dapat cuan 100%. Dan harus siap mental kalo dibawa ke Rp 50 lagi.

Disclaimer on. Rugi tanggung sendiri, karena duit ya duit kita sendiri, dan jari kita sendiri yang klik tombol beli.. :))

Semoga investasi saham kita akan memberikan hasil yang baik di masa depan.. Aamiin.. 

Warm regards,

V3

IPCM, saham royal deviden yang lagi konsolidasi..

 IPCM dan IPCC pernah saya beli dulu, baik utk swing maupun utk deviden. 

Tapi ketika 2021 saya fokus di saham coal, akhirnya banyak saham invest saya yg beralih jadi saham coal, terutama saham PTBA.

Dan sejak 2023 awal, ketika saham coal banyak dibanting dalam, akhirnya saya banyak beli lagi.

Sekarang, portofolio saham coal saya sdh banyak banget, isinya PTBA, ITMG, BSSR. Mungkin porsinya sdh 90% portfolio sendiri. Dan sekarang mereka sdh jadi mesin duit utk saya, yang devidennya bs saya pakai utk menambah saham2 deviden lagi setiap tahunnya, alhamdulillah.. :)

Jadi mulai sekarang saya tekankan pd diri saya, utk mulai diversifikasi sektor lagi. Jadi saya beli ARNA, beli ANTM, beli BJBR lagi, dan beli IPCM. Tapi di antara semua, saya prefer IPCM, yang devidend payout ratio (DPR) paling tinggi. ANTM saya beli untuk ngejar capital gain aja nanti kalo sdh bs cuan lumayan.

IPCM dan IPCC selama ini memang menjadi sumber pemasukan bagi Pelindo, sehingga DPR mereka tinggi semua. 

Tapi krn IPCC sdh naik tinggi, saya ga mau beli lagi. Saya beli saudaranya aja yang harganya masih di situ2 aja, cuma beda sedikit dibanding waktu saya beli dulu dan saya jual karena sdh cuan di atas 25% utk pindah ke saham coal.. :)

IPCM bisnisnya jg lbh saya minati dibanding IPCC, krn dia memberikan jasa memandu kapal2 di pelabuhan, ngga heran ketika covid pun labanya masih bisa positif (hanya turun sedikit, beda dengan IPCC yang jadi minus).

Melihat LK Q2-2023, pendapatan IPCM naik 32%.

Laba bruto tumbuh 18%. GPM 25%.

Laba usaha tumbuh 31%. OPM 17%.

Laba bersih tumbuh 29%. NPM 14%.

EPS = Rp 15,88. ROE 14%.

Di harga Rp 288, PER = 9,07, sehingga devidend yield utk setahun ke depan kalo kita hold, masih bisa dapat antara 7,7% - 8,8% (DPR antara 70-80%). Bukan jumlah yang menarik jika dibandingkan dengan DY saham coal saat ini.

Tapi untuk bisnis yang kemungkinan growingnya masih tinggi di masa depan, terutama di wilayah Indonesia timur, mungkin saja dalam 3-5 thn ke depan DY-nya akan tumbuh 2x lipat, dibanding DY saat ini..  :) Dan bisnis ini lebih anti terhadap resesi sepertinya, karena kegiatan ekspor impor akan terus berjalan, termasuk ketika covid kemarin.

Disclaimer On. Rugi tanggung sendiri ya.. :)

Ini hanya alternatif sektor bagi investor yang sdh ngga mau membeli saham coal lagi dlm portofolio investasinya :)

Semoga investasi saham kita akan semakin baik di masa2 mendatang ya.. Aamiin..

Warm regards,

V3