MARK, saham growth yang bagus untuk investasi long term (jg DGNS dan TOTO)

 Saya mengincar MARK sdh lama, tapi baru sekarang saya pikir timing masuk yang bagus utk MARK, ngga lama stelah LK Q1/2022 keluar. Saya beli MARK dari harga Rp 1055- Rp1130.

MARK di LK Q1/2022 , sales tumbuh 66%. 

Laba usaha dan laba bersih tumbuh 80%.

Ekuitas tumbuh 16,9%.

ROE annualized = 57,7%. DER kecil. NPM = 34%

Rajin bagi deviden.

IPO thn 2017 dan kemudian stocksplit 1:5 di thn 2019.

MARK benar-benar saham growth yang fundamentalnya sangat bagus.

Di harga Rp 1130, PER = 8,58. Termasuk murah karena masih di bawah 10.

Bila kebijakan deviden MARK masih sama dengan tahun lalu (sekitar 40% laba), maka utk deviden thn ini kita bs dapat deviden yield atau DY = skitar 3,64%. 

Di saham growth, kita memang jarang banget bs dpt DY di atas 5% pada thn awal kita beli. Tapi semakin lama kita hold, labanya cenderung akan smakin naik, sehingga DY yang kita dapatkan jg akan semakin besar...

Selain MARK, saya juga mulai akumulasi DGNS. Kinerja DGNS terlihat sudah membaik dibanding kuartal sebelumnya. Tapi laba yoy masih turun. Saya nyicil masuk dulu di sini, akan average down bila harga dibawa turun, selama kinerja tidak memburuk.

Di harga 286, PER = 10,64 ; PBV = 1,7. ROE = 15,9%. NPM = 14% . DY-nya mgkin kecil, krn DGNS thn kemarin juga hanya membagi sekitar 11% laba saja sebagai deviden. Jadi di sini saya lebih mengejar capital gain dibanding deviden.. 

Saham ketiga yang saya pikir cukup bagus utk dibeli adalah TOTO. Based on LK Q1/2022, sales naik 20%, laba bersih naik sekitar 800%. ROE 17%. NPM = 16%.

Di harga Rp 270, PER = 7,7x. PBV = 1,31. Masih murah banget untuk TOTO. Setidaknya TOTO biasanya dihargai di PBV minimal 2 dan PER minimal 15. Jadi masih ada upside yang lumayan untuk buy and hold di sini.

Disclaimer on.

Rugi tanggung sendiri, ya.. :)

Semoga hasil investasi saham kita akan memberikan return yang bagus di tahun-tahun ke depan.

Warm regards,

V3

note : tahun ini saya lebih banyak akan memilih saham non komoditas untuk mengisi portfolio saya. saham komoditas (terutama coal) sudah banyak saya beli dari thn lalu, sehingga tahun ini saya akan ekspansi ke sektor lain, terutama sektor yang sahamnya bs untuk investasi long term dengan menikmati devidennya.. :)

update 10 oktober 2022 : sejak saya beli, MARK sudah turun skitar 53% (sekarang harganya Rp 540). saya cutloss MARK di june 2022, di harga Rp 1065, beli dr 1130-1055, karena ngga nyaman dengan chartnya yg turun terus, dan saya pindahkan dananya ke ITMG waktu itu (krn ITMG jg lg dibanting ke 30ribuan). sejak CL sampai skrg, saya msh pantau MARK krn niat utk buyback lg, tapi belum berani. Mungkin nanti tunggu MACD weekly-nya golden cross dulu. MARK saham bagus dengan kinerja market value terburuk yang pernah masuk portofolio saya thn ini... saham ini masih layak untuk masuk watch list menurut saya.. :) tinggal tunggu aja sampai kapan pisaunya berhenti jatuh. disclaimer on. 

update 20 oct 2022 : ternyata MARK di 540 itu sepertinya sudah bottom. besok2nya harga lgsg naik ke 770, dan saya tungguin sampai dia cooling down dulu utk beli. akhirnya saya beli MARK hari ini di 680. kita liat aja akan ke berapa MARK thn depan.. semoga minimal msh bs ke Rp 1000.. :)